每日消息!甘肃电投财务公司成功上线全国首批、省属企业首家“新一代票据系统”

2022年12月3日，甘肃电投（000791）财务公司成功上线全国第一批、省属企业财务公司第一家“新一代票据系统”，标志着该公司票据集中管理、提高支付便捷与效率，降低集团融资成本，提升票据业务风险防范的能力得到进一步提高。

新一代票据业务系统是经人民银行、上海票交所批准建设的全国统一综合性票据业务平台，负责处理商业汇票的出票、承兑、背书、贴现、转贴现、回购、再贴现、质押、保证、追索等全生命周期业务。能够实现一个业务系统兼容纸、电票全生命周期的信息化管理，可以帮助成员单位票据到期自动托收，实时回款。同时能够实现业务灵活支付、灵活贴现。通过票据分包流转、分包贴现，在转让背书、贴现等业务环节，将持有的票据包按实际金额分包使用，实现票据信息化、小额化、高频化，极大满足成员单位多种支付需求。新一代票据业务系统能够通过引入信息报备、账户主动管理、承兑信息披露等风控体系，切实加强用票安全，为财务公司对标一流、服务实体，产融协同，服务助推集团公司高质量发展奠定坚定信心和决心。

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“党建+服务”，展现金融服务“战斗力”

财务公司始终坚持以高质量党建引领高质量发展，推进党建工作与生产经营深度融合。党旗所指，行之所向，2022年初，公司党委成立“新票据、促发展党员攻坚队”，号召全体员工要敢打“硬仗”，能打“头阵”，积极投身到新系统上线。从项目论证、可研编制、招标采购、联调测试到正式上线，全体员工克服疫情反复、较早上线可借鉴案例不足、供应商无法现场指导、上海票交所窗口期较少诸多困难，以“学习贯彻二十大、冲刺四季度”为目标，党员骨干逆行而上、主动请缨，连续奋战，用实际行动“顺利交卷”。

“科技+服务”，展现金融服务“新平台”

财务公司坚决贯彻集团战略决策部署，不断深耕主业、做精专业，全方位开展金融服务工作。坚持以科技创新为金融服务赋能。成立以来，公司着力推进金融科技创新，陆续建成资金管理系统、电票系统、可疑交易筛查系统、内网安全预警系统、金融数据舱等系统保证了公司金融服务“线上零距离、线下不跑腿、服务无障碍”。紧密结合集团公司实际，着力盘活票据资源。2017年建立了依托建设银行和浙商银行（601916）的票据资产池，实现商业汇票的集中管理，累计办理票据池融资22.83亿元，票据融资方式更加多元。2020年起，公司运用票据融资“直贴+转贴”“直贴+再贴”等产品，三年累计办理低成本融资20亿元，节约财务费用5000万元，有效支持集团内部实体经济。

“专业+服务”，展现三新一高“软实力”

为适应票据监管要求，2021年下半，公司组织人员学习上海票交所文件规范，前往国电财务公司、哈电财务公司进行电票业务现场调研。信息科技人员“以考代练”，通过考取PMP项目管理认证、信息系统项目管理师，为系统建设强化人才支撑。适应上海票交所上线时间安排，2021年10月完成了《可行性分析报告》，“挂图作战”制定上线“时间表”和“路线图”。2022年6月完成项目招标工作，11月完成多部门联动、业务全流程、全场景676个案例两轮联调测试。应对三年以来最严重的疫情，第三方软硬件厂商技术人员均无法到现场协助开展业务上线，公司信息技术人员发挥自身专业，夜以继日奋战在公司大厦机房，完成了软硬件适配、网络调试、中间件部署和数据库实例创建等一系列技术攻关，协同部门也居家在线，保障了票据系统顺利上线。

下一步，财务公司将以深入学习贯彻党的二十大精神为动力，以落实新《企业集团财务公司管理办法》为契机，以金融服务实体企业为目标，不断提高信息科技保障能力，充分盘活集团公司票据资源，进一步加大对成员单位支持力度，助力集团和成员单位的高质量发展。（财务公司）

主管部门｜党委宣传部

审核｜梁钢 责编｜杜浩民 杨沫然 李永田